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景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 5.82 34.46
估值日期 2019/08/09 2019/08/09
夏普比率 N/A -0.09
3年期風險回報比率 -0.30 -0.25
累積表現
  • 1個月
+11.92% +11.63%
  • 3個月
+35.66% +39.06%
  • 6個月
+27.35% +30.19%
  • 年初至今
+35.98% +37.95%
  • 1年
-22.04% -17.58%
  • 3年
+58.67% +50.92%
  • 5年
-7.97% -5.19%
  • 自發行以來
-41.80% N/A
年度表現
  • 2018
-22.04% -17.58%
  • 2017
0.00% +2.68%
  • 2016
+58.67% +50.92%
  • 2015
-25.11% -21.88%
  • 2014
-7.97% -5.19%
3年年度化波幅 22.60% 23.86%
基金特點
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Norman MacDonald Evy Hambro & Tom Holl
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 66080000 USD 4355530000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Source Physical Gold P-ETC (7.80%) NEWCREST MINING LTD (8.84%)
  • 02
Barrick Gold (4.20%) BARRICK GOLD CORP (8.90%)
  • 03
Newmont Mining (5.40%) AGNICO EAGLE MINES LTD (8.52%)
  • 04
Kinross Gold (4.50%) NEWMONT GOLDCORP CORP (9.53%)
  • 05
Agnico-Eagle Mines (5.30%) FRANCO NEVADA CORP (4.79%)
  • 06
Sandstorm Gold (5.00%) NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.85%)
  • 07
Torex Gold Resources (5.30%) FRESNILLO PLC (3.62%)
  • 08
Continental Gold (4.30%) B2GOLD CORP (3.63%)
  • 09
Franco-Nevada (5.00%) ALAMOS GOLD INC (3.55%)
  • 10
Wheaton Precious Metals (4.50%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.69%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 N/A
認購費 (首次認購費) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 Up to 1.00% of the value of the shares being switched. 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 N/A 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2010/06/21 1994/12/30
財政年度終結日 28/02 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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